卢布和油价双双暴跌,俄罗斯年关难过,作为“全面战略协作伙伴”,中国会怎么做?昨天(12月20日),中国外交部长王毅、商务部长高虎城分别接受凤凰卫视采访,指中国会力所能及向俄罗斯提供帮助。
0 _. _" ^ `8 g! V% _: T$ X1 [2 N* x- G6 E! J7 b3 s9 y
+ x" E; @) W# _- @6 u' Z8 G. `3 }( h 高虎城表示,中俄能够实现今年贸易额1000亿美元的目标,不过要像俄罗斯总统普京在不久前记者会上所讲的,推动中俄大项目合作,还难以看到显著变化。能源、制造业等大项目的推进,还要更多的从两国产业互补性、经济结构等基础性角度去看待,不会因为眼前俄罗斯金融和经济的形势而发生显著改变。
! X1 e/ _/ ~9 x' N5 T3 K) K: v% v" T* a! s/ e
: B9 X) B5 x/ g P; \) i- k1 H; ~ 中国政府的公开数据显示,中国至少有923亿美元的外汇储备投向中俄石油大单。, l! E' i# c' g$ d
5 F; m3 l, j( t4 ]
9 A" }5 e u4 o
0 Z; T7 t- ]& B) c0 J7 |* j) Z' r1 h' @5 }& O
中国外交部部长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫- S" `. L0 ^, F/ k0 N! C& p
* w, @! D& A& n5 e$ j5 U
! @" x4 d1 J6 J5 Q6 c( `$ X$ k5 G4 T: p+ S3 i% R6 s/ Y7 U; g
卢布与人民币互换协议; [8 W P, V- Y9 ~- F% p# v' A
+ `( j& c* Q' N* a, i, @' p3 U
6 ]8 ]; B; R$ S T4 a( W 没有受到影响* a* W, I! F }8 P/ }
# q' B2 C% {. g
9 g+ S- a+ g% m, I
王毅表示,中俄合作不受国际形势左右,两国的平等互利合作在当前形势下更为重要,中方会与俄方保持接触,看下一步能做哪些事情。- N. n+ f" B4 |# e
! D6 w- k+ ]6 a% Z
# ^# Q2 s; @5 A$ Z3 { 高虎城则提到,目前对中俄两国最直接的影响是扩大货币互换机制,并更多使用人民币进行中俄贸易结算,在卢布大幅度波动的情况下保证贸易结算的安全可靠。
4 s2 |) P1 ^( O! |' I, r8 j+ A' ]0 u/ D7 @8 k
/ O. d4 g2 h5 n' f/ N( f
高虎城说,其实这一变化已经悄然进行数年,而因为西方的制裁,最近变得更为显著。( M5 m4 P( u3 I0 t+ z7 C
9 Y$ O6 P F* n9 Z# h+ s
$ C2 M0 ^* t9 Y: C 在王毅和高虎城发表上述表态之前,外交部12月18日的例行记者会上和外管局12月18日的四季度外汇管理政策新闻发布会上,都对当前的俄罗斯金融形势做出过表态。; @( {" D+ n) y
) \) E! k; @1 ~8 c2 w
3 c( i/ ` Q; {5 H+ a 外交部表示,任何货币互换都存在着汇率波动问题,卢布与人民币本币互换协议没有受到影响。
+ X6 O5 m6 t" \. c
+ e- W! \! P$ M6 K' _$ S) ^9 p2 Q. P, u' `6 e
10月13日中国人民银行与俄罗斯联邦中央银行签署1500亿元人民币/8150亿卢布规模的双边本币互换协议。卢布12月15日和12月16日连续狂跌后,国内一名“财经时评人”宣称,上述协议签订使得中国无异于向俄罗斯“直接送钱”。+ G# p8 B0 K! X" ^5 j$ `( R
' [) u4 k# a3 N$ X) ?0 i. A$ e! ^9 `
! W0 _' p) [0 B G6 V& l( i! ]( h+ A 但“送钱机器”一说随即遭到驳斥。尽管中国并没有公布协议细节,但从国际惯例来看,货币互换均会按约定汇率进行,且借钱方有时还需要支付一定的利息。也就是说,不会存在汇兑损失的。/ B2 l$ @- |1 M) |8 z# s
( h5 I2 b ^; p) n7 P. a% Y( f
4 `1 m* K+ t8 {( B* u# W 另外值得注意的一点是,签署货币互换协议,只是一个承诺,并不代表已动用。从目前情况看,货币互换动用,即便中国央行不披露,其他国家央行一般还是会有个公告的。因此,钱都没出去,损失一说,纯属无稽之谈。
3 }1 H! ~4 o+ B. Y. k+ G" l6 I& n% P; M' r# u. O) X
, u% ]) u" h7 @. ]
此外,外交部还表示,中俄两国经济互补性很强,合作领域宽泛、潜力巨大,无论是两国政府还是企业对加强相互经贸与投资合作有着高度共识,积极性也非常高,对中俄经贸合作前景充满信心。俄罗斯拥有较充裕的外汇储备,公共债务占GDP比例在二十国集团国家中是比较低的,再加上俄罗斯有着丰富的资源,比较好的工业基础,相信俄罗斯有能力克服目前暂时的困难。. h8 Q9 B5 R9 F+ o( R2 M- q
1 w) Z- J n, X4 o/ C5 {5 K5 v% H- \+ n9 o% Q% W" |
外管局则称,卢布暴跌原因非常复杂,现在国际国内社会都在高度重视,外管局一如既往地对各类的外汇资金流动进行监测、管理。总体来看,卢布暴跌的相关影响,现在还是没有完全显现,尚待评估。5 \) p6 w1 _, A6 t5 H4 c; q
1 B. G4 D. \8 N* E6 x
/ g2 V8 W u$ p! h" {$ \4 ~ 外储至少有923亿美元% S1 V( F8 H# z) `) Y; r
( Z9 m% Z3 P/ _* r
3 m1 W* F8 g: P! f4 h! W# O9 K 投向中俄石油大单
1 d8 B/ f8 _) N8 I) @, O" g' s9 {0 V3 N" [9 w
, Q' M( [& |1 N0 z* d
不过,也不能过于乐观。8 q9 @0 i* _) c$ G, \; {; l* a3 r
: Q8 u+ T# y$ I [) ~0 M
2 a J- Z' b: v. q; b p( G
首先,从贸易看,中国是俄罗斯第一大贸易伙伴。海关总署数据显示,截至11月末,中国今年与俄罗斯的贸易总额为867.53亿美元。尽管占中国整体贸易额的比例仅约3%,但断不可掉以轻心。 v! x! B8 O" I0 L
; P: w6 K) l! X0 M$ _" J0 c: S# i/ N) M9 t
其次,看投资。根据中国商务部数据,2013年中国对俄罗斯直接投资达40.8亿美元。尽管最新数据显示,2014年前11月投资额同比(比上年同期)降了76.7%,但估算中国对俄罗斯直接投资的存量也不小。不然,前几天吉利汽车股价也不会跌成那样。
( S+ ?2 v n, A/ b% i/ n3 D, y4 R# T! [9 P# ^
; n4 t+ F7 }/ n
值得一提的是,上面所说的直接投资并不包括非金融类投资,在中国对俄罗斯的投资中,金融类才是大头。包括中国主权财富基金中投公司在内,已有很多笔对俄的大额投资。比如中投入股俄罗斯钾肥公司12.5%股权,出手就是20亿美元。此外,中投还投了中俄直接投资基金10亿美元,另买了多家俄罗斯银行、石油公司股权。; w* C+ q, S; ?+ p/ I9 m7 _3 _
0 [+ C+ O. k. o7 v J) p- s4 Y2 A& o2 W, i y6 t
最后,是中国对俄罗斯的贷款,这才是真正的大头。
4 T0 V2 F" [! J# Y6 g: m; x0 b2 Y4 `, T1 E7 D) l
$ X- S! {3 G) H) p 中国政府网12月16日公布的《本届政府成立以来出台的重要金融政策及成效》一文流出关键信息:“成立总规模400亿美元的丝路基金,首期资本金100亿美元中,外汇储备出资65亿美元。支持中俄管道供油250亿美元。中俄原油增供673亿美元。”3 N7 `0 W# w: @8 N0 I! k
3 `) Q5 Y: C4 R4 x& [2 n- u* K/ ^
; D) \ i, V6 d6 e; ]3 a 这也就是说,仅外汇储备,对俄罗斯的风险敞口就至少有923亿美元(250亿美元+673亿美元)。
( Z; K" }1 X6 {8 d2 W4 L j% L+ \) g$ `6 Q
* n( ^, |% G1 U
国家开发银行是对俄罗斯的贷款大户。根据公开报道梳理,截至2013年6月末,国开行在俄罗斯和中亚地区的贷款余额为491亿美元,涉及能源、电力、交通、通讯等多个领域。
+ T- I0 ^- ^3 h. G1 P; \1 j# r
: `2 s3 h7 _0 i& }
8 A, n8 b+ ^! L, H4 [' w) k" k 中国进出口银行与俄罗斯银行也有贷款往来。今年10月,俄罗斯农业银行披露,有望获得中国进出口银行的3亿美元贷款3 C% p/ i0 [8 H( o% C' K
- D; ]7 A& O: r7 [. T4 ?: {
|